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8月28日,中国首个奥莱REIT将登陆上海证券交易所 上市交易份额约1.98亿

核心提示:8月23日,月日易所约亿华夏首创奥莱REIT宣布,中国8月28日登陆上交所,首个上市交易代码为508005。奥莱截至8月21日,将登交易基金份额总额为8亿份,陆上上市交易份额约为1.98亿份。海证8月23日,券交中国首家奥特莱斯封闭基础设施证券投资基金(以下简称“中国首家奥莱REIT”)宣布将于8月28日在上海证券交易所上市,份额交易代码为508005。月日易所约亿基金经营模式为合同封闭式,中国合同期限为基金合同初始生效后34年;基金经理为华夏基金,首个上市基金托管人为中信银行,奥莱上市推荐人为第一证券。将登交易

截至公告日前两个工作日,陆上即2024年8月21日,基金份额总额为8亿份,上市交易份额为198、101、249份(不含锁定安排份额)。

据悉,中国首家奥莱REIT于8月6日至8月9日发售,售价为2.468元/份,募集期间净认购金额约为19.744亿元,募集期间认购资金产生的利息约为138.99万元,募集资金至8月13日已转入基金托管账户,基金合同于8月14日生效。根据公告,基金公众投资者和线下投资者认购申请确认率分别为4.298%和16.055%。公众认购和线下认购率均达到消费者REITS销售的新高。基金比例配售前认购资金70.785亿元,是拟募集规模的3.585倍。

8月28日,中国首个奥莱REIT将登陆上海证券交易所 上市交易份额约1.98亿

基金底层资产是济南第一个奥莱项目和武汉第一个奥莱项目,也是第一个以奥特莱斯为底层资产的消费REITS。据报道,这两个项目的运营业绩在奥莱系统中排名前三,分别运营了5-6年多,是当地奥莱的标杆。

其中,2019年1月18日,济南第一家奥莱开始运营,总投资约6亿元,土地面积11.49万平方米,总建筑面积11.62万平方米,其中商业建筑面积8.86万平方米,截至2024年6月底,项目开业率提高至93.27%。2018年武汉首创奥莱 年 4 月 29 截至2024年3月底,总投资约5.55亿元,总建筑面积8.74万平方米,项目开业率为96.90%。

此外,根据基金招股说明书,2024年和2025年华夏首创奥莱REIT的预测分配率分别为5.46%、5.84%。

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